法定揭露訊息
【外匯】外幣票據託收業務費用及相關說明
發佈日期:2018/10/29

一、 受理對象:申請人須為本行存款客戶。
二、 辦理光票託收業務之標準收費如下:
(一) 受理幣別
1 一般光票:限美金USD(付款地限美國及台灣)及港幣HKD(付款地限大陸、港、澳地區)
2 旅行支票:限美金USD 及歐元EUR。
(二) 本行收取之費用
1. 手續費
DBU:按託收金額0.05%計收,每筆最低NTD200,最高NTD800。
OBU:按託收金額0.05%計收,每筆最低USD10,最高USD40。
2. 郵電費
DBU:
(1)  光票(不含旅行支票):每筆NTD400。
(2)  旅行支票:少於4張(含)以NTD400計收,每增加1張加收NTD100。
 OBU:
光票(不含旅行支票): 每筆USD15。
3. 其他費用:
(1) 國外代收銀行或付款銀行費用(註:依各國外銀行收費標準而定)。
(2) 外幣票據受國外銀行退回或拒付時,國外銀行可能酌收退票費用,其費用多寡依國家、地區、銀行皆有差異。
三、 光票託收所須期間
依票據付款地而異,一般託收入帳時間約為21天至一個月。
四、 特別說明:
(一) 國外銀行退回或拒付票據時,申請人仍須支付各項費用。
(二) 託收款項兌換為新臺幣,金額達新臺幣五十萬元(含)以上者,須依主管機關規定填寫「外匯收支或交易申報書」申報。
(三) 各國票據法之規定不同,對於已收妥票款之票據如係偽造、變造等原因,部分國家規定發票人於付款後一段期間內仍可行使追索權。
(四) 代收外幣票據申請人須為本行存款往來戶,申請時應填具本行「託收外幣票據申請書」。