短期票券清算交割銀行業務
業務說明： 短期票券清算交割銀行業務，係指銀行按客戶之委託執行短期票券劃撥及交割款項之撥付。若有跨行資金轉帳，則透過央行同資系統處理。
開戶方式： 各營業分行均可受理開戶作業，開立短期票券劃撥帳戶前須先開立本行活期存款帳戶。
相關收費標準載明如下：
短期券清算交割業務收費標準
| 收費項目 | 一、短期票券劃撥帳戶維護費 | 二、交割款跨行轉帳手續費 | 三、其他服務費 |
|
收費標準 （新臺幣） |
█費率：年費率萬分之0.9
█收費方式：每日按投資人之短期票券劃撥帳戶日終餘額計收（包含自有部位、附條件賣回部位、出質部位及限制性部位等）。 █計算方式：日終餘額*費率/365 |
█費率：跨行轉出轉入交易手續費每筆各17元，惟在營業日中午12時前完成清算之轉出交易，每筆以9元計收。
█收費方式：跨行轉入或轉出交割款項須負擔之手續費。 |
█於辧理提前兌償、延後提示兌償及到期日註銷商業本票等事項時計收。
█費率：票券面額達壹佰萬元以上者，每佰萬元收費20元，未滿壹佰萬元部分，依比例計算，票券面額未達壹佰萬元者亦同。 █收費方式：均按每次票券面額計收，並列於費用發生當月之費用通知書。 |
| 收費項目 | 一、短期票券劃撥帳戶維護費 | 二、交割款跨行轉帳手續費 | 三、其他服務費 |
| 收費標準 （新臺幣） |
█費率：年費率萬分之0.9
█收費方式：每日按投資人之短期票券劃撥帳戶日終餘額計收（包含自有部位、附條件賣回部位、出質部位及限制性部位等）。 █計算方式：日終餘額*費率/365 |
█費率：跨行轉出轉入交易手續費每筆各17元，惟在營業日中午12時前完成清算之轉出交易，每筆以9元計收。
█收費方式：跨行轉入或轉出交割款項須負擔之手續費。 |
█於辧理提前兌償、延後提示兌償及到期日註銷商業本票等事項時計收。
█費率：票券面額達壹佰萬元以上者，每佰萬元收費20元，未滿壹佰萬元部分，依比例計算，票券面額未達壹佰萬元者亦同。 █收費方式：均按每次票券面額計收，並列於費用發生當月之費用通知書。 |
(1) 以上各項費用採月結制按月計收，並由帳戶所有人授權本行於次月十號 (遇非銀行營業日時，則順延至次一營業日)於其指定之存款帳戶扣收費用。
(2) 上表各項費用，本行得隨金融市場變化因應調整並公告。