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海外債報價
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海外債
標的代碼 標的名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
歷史贖回報價
(參考日期)
歷史贖回報價
(參考日期)
A99032 IBRD零息公司債 ZAR 85.28
2020/01/21
86.3
2020/01/20
86.27
2020/01/17
A99037 惠普公司債 USD 114.45
2020/01/21
115.08
2020/01/20
115.08
2020/01/17
A99038 可口可樂(澳大利亞 AUD 102.57
2020/01/21
103.38
2020/01/20
103.63
2020/01/17
A99041 渣打集團公司債 USD 102.8
2020/01/21
103.04
2020/01/20
103.02
2020/01/17
A99042 荷蘭銀行公司債 AUD 103.43
2020/01/21
104.05
2020/01/20
104.28
2020/01/17
A99049 蘋果公司債 USD 101.63
2020/01/21
102.02
2020/01/20
101.92
2020/01/17
A99050 荷蘭合作銀行4公司 ZAR 99.93
2020/01/21
100.77
2020/01/20
100.81
2020/01/17
A99052 農業發展銀行公司債 ZAR 107.66
2020/01/21
107.95
2020/01/20
108.15
2020/01/17
A99053 EBRD公司債 AUD 84.21
2020/01/21
85.63
2020/01/20
85.42
2020/01/17
A99054 匯豐控股公司債 USD 104.67
2020/01/21
104.94
2020/01/20
105.12
2020/01/17
標的代碼-A99032
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
IBRD零息公司債 ZAR 85.28
2020/01/21
歷史贖回報價
(參考日期)
歷史贖回報價
(參考日期)
報價頻率
86.3
2020/01/20
86.27
2020/01/17
標的代碼-A99037
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
惠普公司債 USD 114.45
2020/01/21
歷史贖回報價
(參考日期)
歷史贖回報價
(參考日期)
報價頻率
115.08
2020/01/20
115.08
2020/01/17
標的代碼-A99038
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
可口可樂(澳大利亞 AUD 102.57
2020/01/21
歷史贖回報價
(參考日期)
歷史贖回報價
(參考日期)
報價頻率
103.38
2020/01/20
103.63
2020/01/17
標的代碼-A99041
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
渣打集團公司債 USD 102.8
2020/01/21
歷史贖回報價
(參考日期)
歷史贖回報價
(參考日期)
報價頻率
103.04
2020/01/20
103.02
2020/01/17
標的代碼-A99042
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
荷蘭銀行公司債 AUD 103.43
2020/01/21
歷史贖回報價
(參考日期)
歷史贖回報價
(參考日期)
報價頻率
104.05
2020/01/20
104.28
2020/01/17
標的代碼-A99049
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
蘋果公司債 USD 101.63
2020/01/21
歷史贖回報價
(參考日期)
歷史贖回報價
(參考日期)
報價頻率
102.02
2020/01/20
101.92
2020/01/17
標的代碼-A99050
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
荷蘭合作銀行4公司 ZAR 99.93
2020/01/21
歷史贖回報價
(參考日期)
歷史贖回報價
(參考日期)
報價頻率
100.77
2020/01/20
100.81
2020/01/17
標的代碼-A99052
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
農業發展銀行公司債 ZAR 107.66
2020/01/21
歷史贖回報價
(參考日期)
歷史贖回報價
(參考日期)
報價頻率
107.95
2020/01/20
108.15
2020/01/17
標的代碼-A99053
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
EBRD公司債 AUD 84.21
2020/01/21
歷史贖回報價
(參考日期)
歷史贖回報價
(參考日期)
報價頻率
85.63
2020/01/20
85.42
2020/01/17
標的代碼-A99054
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
匯豐控股公司債 USD 104.67
2020/01/21
歷史贖回報價
(參考日期)
歷史贖回報價
(參考日期)
報價頻率
104.94
2020/01/20
105.12
2020/01/17

注意事項:

  • 最新贖回報價為至更新日期為止所取得之最新資料,參考日期揭露於贖回報價下方。 2、贖回報價僅供投資人作為中途贖回價格參考,贖回報價與投資人實際中途贖回之價格,有可能存在一定價差,實際中途贖回價格請以實際入帳金額為準。 3、表列之贖回報價(%)係依該債券之計價幣別揭露,若計價幣別為外幣者,尚須考量外幣兌換為新台幣時之匯兌損益。 4、若有任何問題,請洽詢本行各營業單位理財專員。