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標的代碼 標的名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)
A99032 ＩＢＲＤ零息公司債 ZAR 85.27
2019/12/06		 85.21
2019/12/05		 85.04
2019/12/04
A99037 惠普公司債 USD 111.55
2019/12/06		 111.81
2019/12/05		 112.33
2019/12/04
A99038 可口可樂（澳大利亞 AUD 103.45
2019/12/06		 103.42
2019/12/05		 103.42
2019/12/04
A99041 渣打集團公司債 USD 104.1
2019/12/06		 104.13
2019/12/05		 104.25
2019/12/04
A99042 荷蘭銀行公司債 AUD 104.15
2019/12/06		 109.76
2019/12/05		 109.73
2019/12/04
A99049 蘋果公司債 USD 101.45
2019/12/06		 101.54
2019/12/05		 101.63
2019/12/04
A99050 荷蘭合作銀行４公司 ZAR 100.35
2019/12/06		 100.34
2019/12/05		 100.27
2019/12/04
A99052 農業發展銀行公司債 ZAR 106.95
2019/12/06		 106.9
2019/12/05		 106.74
2019/12/04
A99053 ＥＢＲＤ公司債 AUD 84.81
2019/12/06		 84.8
2019/12/05		 85.05
2019/12/04
A99054 匯豐控股公司債 USD 104.59
2019/12/06		 104.58
2019/12/05		 104.71
2019/12/04
標的代碼-A99032
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
ＩＢＲＤ零息公司債 ZAR 85.27
2019/12/06
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
85.21
2019/12/05		 85.04
2019/12/04
標的代碼-A99037
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
惠普公司債 USD 111.55
2019/12/06
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
111.81
2019/12/05		 112.33
2019/12/04
標的代碼-A99038
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
可口可樂（澳大利亞 AUD 103.45
2019/12/06
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
103.42
2019/12/05		 103.42
2019/12/04
標的代碼-A99041
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
渣打集團公司債 USD 104.1
2019/12/06
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
104.13
2019/12/05		 104.25
2019/12/04
標的代碼-A99042
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
荷蘭銀行公司債 AUD 104.15
2019/12/06
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
109.76
2019/12/05		 109.73
2019/12/04
標的代碼-A99049
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
蘋果公司債 USD 101.45
2019/12/06
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
101.54
2019/12/05		 101.63
2019/12/04
標的代碼-A99050
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
荷蘭合作銀行４公司 ZAR 100.35
2019/12/06
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
100.34
2019/12/05		 100.27
2019/12/04
標的代碼-A99052
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
農業發展銀行公司債 ZAR 106.95
2019/12/06
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
106.9
2019/12/05		 106.74
2019/12/04
標的代碼-A99053
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
ＥＢＲＤ公司債 AUD 84.81
2019/12/06
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
84.8
2019/12/05		 85.05
2019/12/04
標的代碼-A99054
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
匯豐控股公司債 USD 104.59
2019/12/06
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
104.58
2019/12/05		 104.71
2019/12/04

注意事項：

  • 最新贖回報價為至更新日期為止所取得之最新資料，參考日期揭露於贖回報價下方。 2、贖回報價僅供投資人作為中途贖回價格參考，贖回報價與投資人實際中途贖回之價格，有可能存在一定價差，實際中途贖回價格請以實際入帳金額為準。 3、表列之贖回報價(%)係依該債券之計價幣別揭露，若計價幣別為外幣者，尚須考量外幣兌換為新台幣時之匯兌損益。 4、若有任何問題，請洽詢本行各營業單位理財專員。