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海外債
標的代碼 標的名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)
A99037 惠普公司債 USD 102.85
2022/05/16		 103.8
2022/05/13		 104.1
2022/05/12
A99041 渣打集團公司債 USD 101.58
2022/05/16		 101.63
2022/05/13		 101.64
2022/05/12
A99049 蘋果公司債 USD 100.06
2022/05/16		 100.0
2022/05/13		 100.03
2022/05/12
A99052 農業發展銀行公司債 ZAR 107.77
2022/05/16		 107.75
2022/05/13		 107.75
2022/05/12
A99053 ＥＢＲＤ公司債 AUD 78.66
2022/05/16		 78.5
2022/05/13		 77.95
2022/05/12
A99056 墨西哥石油公司（一 USD 96.7
2022/05/16		 96.68
2022/05/13		 96.93
2022/05/12
A99058 ＩＦＣ公司債 ZAR 97.19
2022/05/16		 97.14
2022/05/13		 97.09
2022/05/12
A99064 墨西哥石油公司（二 USD 101.83
2020/01/07		 101.79
2020/01/06		 101.75
2020/01/03
A99065 巴西石油環球金融一 USD 104.52
2022/05/16		 104.46
2022/05/13		 104.42
2022/05/12
A99068 法國興業銀行公司債 USD 110.02
2020/01/07		 110.03
2020/01/06		 109.83
2020/01/03
標的代碼-A99037
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
惠普公司債 USD 102.85
2022/05/16
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
103.8
2022/05/13		 104.1
2022/05/12
標的代碼-A99041
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
渣打集團公司債 USD 101.58
2022/05/16
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
101.63
2022/05/13		 101.64
2022/05/12
標的代碼-A99049
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
蘋果公司債 USD 100.06
2022/05/16
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
100.0
2022/05/13		 100.03
2022/05/12
標的代碼-A99052
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
農業發展銀行公司債 ZAR 107.77
2022/05/16
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
107.75
2022/05/13		 107.75
2022/05/12
標的代碼-A99053
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
ＥＢＲＤ公司債 AUD 78.66
2022/05/16
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
78.5
2022/05/13		 77.95
2022/05/12
標的代碼-A99056
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
墨西哥石油公司（一 USD 96.7
2022/05/16
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
96.68
2022/05/13		 96.93
2022/05/12
標的代碼-A99058
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
ＩＦＣ公司債 ZAR 97.19
2022/05/16
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
97.14
2022/05/13		 97.09
2022/05/12
標的代碼-A99064
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
墨西哥石油公司（二 USD 101.83
2020/01/07
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
101.79
2020/01/06		 101.75
2020/01/03
標的代碼-A99065
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
巴西石油環球金融一 USD 104.52
2022/05/16
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
104.46
2022/05/13		 104.42
2022/05/12
標的代碼-A99068
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
法國興業銀行公司債 USD 110.02
2020/01/07
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
110.03
2020/01/06		 109.83
2020/01/03

注意事項：

  • 最新贖回報價為至更新日期為止所取得之最新資料，參考日期揭露於贖回報價下方。 2、贖回報價僅供投資人作為中途贖回價格參考，贖回報價與投資人實際中途贖回之價格，有可能存在一定價差，實際中途贖回價格請以實際入帳金額為準。 3、表列之贖回報價(%)係依該債券之計價幣別揭露，若計價幣別為外幣者，尚須考量外幣兌換為新台幣時之匯兌損益。 4、若有任何問題，請洽詢本行各營業單位理財專員。