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海外債
標的代碼 標的名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)
A99032 ＩＢＲＤ零息公司債 ZAR 94.74
2021/05/07		 94.6
2021/05/06		 94.7
2021/05/05
A99037 惠普公司債 USD 131.93
2021/05/07		 131.79
2021/05/06		 131.62
2021/05/05
A99041 渣打集團公司債 USD 105.64
2021/05/07		 105.64
2021/05/06		 105.59
2021/05/05
A99049 蘋果公司債 USD 103.73
2021/05/07		 103.73
2021/05/06		 103.72
2021/05/05
A99052 農業發展銀行公司債 ZAR 109.99
2021/05/07		 110.06
2021/05/06		 109.99
2021/05/05
A99053 ＥＢＲＤ公司債 AUD 89.02
2021/05/07		 88.77
2021/05/06		 88.45
2021/05/05
A99054 匯豐控股公司債 USD 103.11
2021/05/07		 103.11
2021/05/06		 103.09
2021/05/05
A99056 墨西哥石油公司（一 USD 102.31
2021/05/07		 101.86
2021/05/06		 101.68
2021/05/05
A99058 ＩＦＣ公司債 ZAR 92.11
2021/05/07		 92.05
2021/05/06		 92.1
2021/05/05
A99059 阿聯酋國家銀行（一 AUD 104.05
2021/05/07		 104.04
2021/05/06		 104.03
2021/05/05
標的代碼-A99032
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
ＩＢＲＤ零息公司債 ZAR 94.74
2021/05/07
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
94.6
2021/05/06		 94.7
2021/05/05
標的代碼-A99037
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
惠普公司債 USD 131.93
2021/05/07
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
131.79
2021/05/06		 131.62
2021/05/05
標的代碼-A99041
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
渣打集團公司債 USD 105.64
2021/05/07
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
105.64
2021/05/06		 105.59
2021/05/05
標的代碼-A99049
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
蘋果公司債 USD 103.73
2021/05/07
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
103.73
2021/05/06		 103.72
2021/05/05
標的代碼-A99052
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
農業發展銀行公司債 ZAR 109.99
2021/05/07
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
110.06
2021/05/06		 109.99
2021/05/05
標的代碼-A99053
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
ＥＢＲＤ公司債 AUD 89.02
2021/05/07
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
88.77
2021/05/06		 88.45
2021/05/05
標的代碼-A99054
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
匯豐控股公司債 USD 103.11
2021/05/07
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
103.11
2021/05/06		 103.09
2021/05/05
標的代碼-A99056
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
墨西哥石油公司（一 USD 102.31
2021/05/07
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
101.86
2021/05/06		 101.68
2021/05/05
標的代碼-A99058
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
ＩＦＣ公司債 ZAR 92.11
2021/05/07
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
92.05
2021/05/06		 92.1
2021/05/05
標的代碼-A99059
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
阿聯酋國家銀行（一 AUD 104.05
2021/05/07
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
104.04
2021/05/06		 104.03
2021/05/05

注意事項：

  • 最新贖回報價為至更新日期為止所取得之最新資料，參考日期揭露於贖回報價下方。 2、贖回報價僅供投資人作為中途贖回價格參考，贖回報價與投資人實際中途贖回之價格，有可能存在一定價差，實際中途贖回價格請以實際入帳金額為準。 3、表列之贖回報價(%)係依該債券之計價幣別揭露，若計價幣別為外幣者，尚須考量外幣兌換為新台幣時之匯兌損益。 4、若有任何問題，請洽詢本行各營業單位理財專員。