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標的代碼 標的名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)
A99032 ＩＢＲＤ零息公司債 ZAR 93.83
2021/03/02		 93.89
2021/02/26		 93.86
2021/02/25
A99037 惠普公司債 USD 130.14
2021/03/02		 128.08
2021/02/26		 129.04
2021/02/25
A99041 渣打集團公司債 USD 104.93
2021/03/02		 104.96
2021/02/26		 105.06
2021/02/25
A99049 蘋果公司債 USD 104.88
2021/03/02		 104.76
2021/02/26		 104.92
2021/02/25
A99050 荷蘭合作銀行４公司 ZAR 99.66
2021/03/02		 99.62
2021/02/26		 99.62
2021/02/25
A99052 農業發展銀行公司債 ZAR 108.98
2021/03/02		 109.09
2021/02/26		 109.13
2021/02/25
A99053 ＥＢＲＤ公司債 AUD 88.83
2021/03/02		 87.09
2021/02/26		 88.42
2021/02/25
A99054 匯豐控股公司債 USD 105.12
2021/03/02		 105.0
2021/02/26		 105.22
2021/02/25
A99056 墨西哥石油公司（一 USD 100.52
2021/03/02		 99.82
2021/02/26		 100.78
2021/02/25
A99058 ＩＦＣ公司債 ZAR 91.34
2021/03/02		 91.39
2021/02/26		 91.42
2021/02/25
標的代碼-A99032
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
ＩＢＲＤ零息公司債 ZAR 93.83
2021/03/02
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
93.89
2021/02/26		 93.86
2021/02/25
標的代碼-A99037
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
惠普公司債 USD 130.14
2021/03/02
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
128.08
2021/02/26		 129.04
2021/02/25
標的代碼-A99041
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
渣打集團公司債 USD 104.93
2021/03/02
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
104.96
2021/02/26		 105.06
2021/02/25
標的代碼-A99049
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
蘋果公司債 USD 104.88
2021/03/02
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
104.76
2021/02/26		 104.92
2021/02/25
標的代碼-A99050
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
荷蘭合作銀行４公司 ZAR 99.66
2021/03/02
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
99.62
2021/02/26		 99.62
2021/02/25
標的代碼-A99052
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
農業發展銀行公司債 ZAR 108.98
2021/03/02
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
109.09
2021/02/26		 109.13
2021/02/25
標的代碼-A99053
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
ＥＢＲＤ公司債 AUD 88.83
2021/03/02
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
87.09
2021/02/26		 88.42
2021/02/25
標的代碼-A99054
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
匯豐控股公司債 USD 105.12
2021/03/02
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
105.0
2021/02/26		 105.22
2021/02/25
標的代碼-A99056
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
墨西哥石油公司（一 USD 100.52
2021/03/02
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
99.82
2021/02/26		 100.78
2021/02/25
標的代碼-A99058
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
ＩＦＣ公司債 ZAR 91.34
2021/03/02
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
91.39
2021/02/26		 91.42
2021/02/25

注意事項：

  • 最新贖回報價為至更新日期為止所取得之最新資料，參考日期揭露於贖回報價下方。 2、贖回報價僅供投資人作為中途贖回價格參考，贖回報價與投資人實際中途贖回之價格，有可能存在一定價差，實際中途贖回價格請以實際入帳金額為準。 3、表列之贖回報價(%)係依該債券之計價幣別揭露，若計價幣別為外幣者，尚須考量外幣兌換為新台幣時之匯兌損益。 4、若有任何問題，請洽詢本行各營業單位理財專員。