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標的代碼 標的名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)
A99032 ＩＢＲＤ零息公司債 ZAR 83.95
2019/08/23		 83.9
2019/08/22		 83.7
2019/08/21
A99037 惠普公司債 USD 113.75
2019/08/23		 113.83
2019/08/22		 113.81
2019/08/21
A99038 可口可樂（澳大利亞 AUD 102.88
2019/08/23		 102.88
2019/08/22		 102.89
2019/08/21
A99040 歐洲投資銀行公司債 ZAR 104.41
2019/08/23		 104.38
2019/08/22		 104.33
2019/08/21
A99041 渣打集團公司債 USD 102.07
2019/08/23		 102.0
2019/08/22		 101.93
2019/08/21
A99042 荷蘭銀行公司債 AUD 109.1
2019/08/23		 109.1
2019/08/22		 109.15
2019/08/21
A99049 蘋果公司債 USD 102.08
2019/08/23		 102.15
2019/08/22		 102.21
2019/08/21
A99050 荷蘭合作銀行４公司 ZAR 100.19
2019/08/23		 100.15
2019/08/22		 100.61
2019/08/21
A99052 農業發展銀行公司債 ZAR 104.91
2019/08/23		 104.85
2019/08/22		 104.62
2019/08/21
A99053 ＥＢＲＤ公司債 AUD 85.32
2019/08/23		 85.5
2019/08/22		 85.84
2019/08/21
標的代碼-A99032
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
ＩＢＲＤ零息公司債 ZAR 83.95
2019/08/23
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
83.9
2019/08/22		 83.7
2019/08/21
標的代碼-A99037
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
惠普公司債 USD 113.75
2019/08/23
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
113.83
2019/08/22		 113.81
2019/08/21
標的代碼-A99038
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
可口可樂（澳大利亞 AUD 102.88
2019/08/23
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
102.88
2019/08/22		 102.89
2019/08/21
標的代碼-A99040
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
歐洲投資銀行公司債 ZAR 104.41
2019/08/23
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
104.38
2019/08/22		 104.33
2019/08/21
標的代碼-A99041
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
渣打集團公司債 USD 102.07
2019/08/23
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
102.0
2019/08/22		 101.93
2019/08/21
標的代碼-A99042
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
荷蘭銀行公司債 AUD 109.1
2019/08/23
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
109.1
2019/08/22		 109.15
2019/08/21
標的代碼-A99049
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
蘋果公司債 USD 102.08
2019/08/23
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
102.15
2019/08/22		 102.21
2019/08/21
標的代碼-A99050
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
荷蘭合作銀行４公司 ZAR 100.19
2019/08/23
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
100.15
2019/08/22		 100.61
2019/08/21
標的代碼-A99052
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
農業發展銀行公司債 ZAR 104.91
2019/08/23
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
104.85
2019/08/22		 104.62
2019/08/21
標的代碼-A99053
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
ＥＢＲＤ公司債 AUD 85.32
2019/08/23
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
85.5
2019/08/22		 85.84
2019/08/21

注意事項：

  • 最新贖回報價為至更新日期為止所取得之最新資料，參考日期揭露於贖回報價下方。 2、贖回報價僅供投資人作為中途贖回價格參考，贖回報價與投資人實際中途贖回之價格，有可能存在一定價差，實際中途贖回價格請以實際入帳金額為準。 3、表列之贖回報價(%)係依該債券之計價幣別揭露，若計價幣別為外幣者，尚須考量外幣兌換為新台幣時之匯兌損益。 4、若有任何問題，請洽詢本行各營業單位理財專員。