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海外債報價
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海外債
標的代碼 標的名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
歷史贖回報價
(參考日期)
歷史贖回報價
(參考日期)
A99032 IBRD零息公司債 ZAR 94.74
2021/05/07
94.6
2021/05/06
94.7
2021/05/05
A99037 惠普公司債 USD 131.93
2021/05/07
131.79
2021/05/06
131.62
2021/05/05
A99041 渣打集團公司債 USD 105.64
2021/05/07
105.64
2021/05/06
105.59
2021/05/05
A99049 蘋果公司債 USD 103.73
2021/05/07
103.73
2021/05/06
103.72
2021/05/05
A99052 農業發展銀行公司債 ZAR 109.99
2021/05/07
110.06
2021/05/06
109.99
2021/05/05
A99053 EBRD公司債 AUD 89.02
2021/05/07
88.77
2021/05/06
88.45
2021/05/05
A99054 匯豐控股公司債 USD 103.11
2021/05/07
103.11
2021/05/06
103.09
2021/05/05
A99056 墨西哥石油公司(一 USD 102.31
2021/05/07
101.86
2021/05/06
101.68
2021/05/05
A99058 IFC公司債 ZAR 92.11
2021/05/07
92.05
2021/05/06
92.1
2021/05/05
A99059 阿聯酋國家銀行(一 AUD 104.05
2021/05/07
104.04
2021/05/06
104.03
2021/05/05
標的代碼-A99032
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
IBRD零息公司債 ZAR 94.74
2021/05/07
歷史贖回報價
(參考日期)
歷史贖回報價
(參考日期)
報價頻率
94.6
2021/05/06
94.7
2021/05/05
標的代碼-A99037
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
惠普公司債 USD 131.93
2021/05/07
歷史贖回報價
(參考日期)
歷史贖回報價
(參考日期)
報價頻率
131.79
2021/05/06
131.62
2021/05/05
標的代碼-A99041
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
渣打集團公司債 USD 105.64
2021/05/07
歷史贖回報價
(參考日期)
歷史贖回報價
(參考日期)
報價頻率
105.64
2021/05/06
105.59
2021/05/05
標的代碼-A99049
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
蘋果公司債 USD 103.73
2021/05/07
歷史贖回報價
(參考日期)
歷史贖回報價
(參考日期)
報價頻率
103.73
2021/05/06
103.72
2021/05/05
標的代碼-A99052
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
農業發展銀行公司債 ZAR 109.99
2021/05/07
歷史贖回報價
(參考日期)
歷史贖回報價
(參考日期)
報價頻率
110.06
2021/05/06
109.99
2021/05/05
標的代碼-A99053
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
EBRD公司債 AUD 89.02
2021/05/07
歷史贖回報價
(參考日期)
歷史贖回報價
(參考日期)
報價頻率
88.77
2021/05/06
88.45
2021/05/05
標的代碼-A99054
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
匯豐控股公司債 USD 103.11
2021/05/07
歷史贖回報價
(參考日期)
歷史贖回報價
(參考日期)
報價頻率
103.11
2021/05/06
103.09
2021/05/05
標的代碼-A99056
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
墨西哥石油公司(一 USD 102.31
2021/05/07
歷史贖回報價
(參考日期)
歷史贖回報價
(參考日期)
報價頻率
101.86
2021/05/06
101.68
2021/05/05
標的代碼-A99058
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
IFC公司債 ZAR 92.11
2021/05/07
歷史贖回報價
(參考日期)
歷史贖回報價
(參考日期)
報價頻率
92.05
2021/05/06
92.1
2021/05/05
標的代碼-A99059
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
阿聯酋國家銀行(一 AUD 104.05
2021/05/07
歷史贖回報價
(參考日期)
歷史贖回報價
(參考日期)
報價頻率
104.04
2021/05/06
104.03
2021/05/05

注意事項:

  • 最新贖回報價為至更新日期為止所取得之最新資料,參考日期揭露於贖回報價下方。 2、贖回報價僅供投資人作為中途贖回價格參考,贖回報價與投資人實際中途贖回之價格,有可能存在一定價差,實際中途贖回價格請以實際入帳金額為準。 3、表列之贖回報價(%)係依該債券之計價幣別揭露,若計價幣別為外幣者,尚須考量外幣兌換為新台幣時之匯兌損益。 4、若有任何問題,請洽詢本行各營業單位理財專員。