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標的代碼 標的名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
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(參考日期)
A99032 ＩＢＲＤ零息公司債 ZAR 92.8
2020/08/12		 92.75
2020/08/11		 92.79
2020/08/10
A99037 惠普公司債 USD 126.45
2020/08/12		 126.64
2020/08/11		 126.27
2020/08/10
A99041 渣打集團公司債 USD 104.0
2020/08/12		 104.03
2020/08/11		 103.8
2020/08/10
A99042 荷蘭銀行公司債 AUD 104.68
2020/08/12		 104.68
2020/08/11		 104.66
2020/08/10
A99049 蘋果公司債 USD 105.74
2020/08/12		 105.84
2020/08/11		 105.86
2020/08/10
A99050 荷蘭合作銀行４公司 ZAR 101.56
2020/08/12		 101.53
2020/08/11		 101.51
2020/08/10
A99052 農業發展銀行公司債 ZAR 107.62
2020/08/12		 107.33
2020/08/11		 107.31
2020/08/10
A99053 ＥＢＲＤ公司債 AUD 90.09
2020/08/12		 90.52
2020/08/11		 90.55
2020/08/10
A99054 匯豐控股公司債 USD 106.33
2020/08/12		 106.36
2020/08/11		 106.4
2020/08/10
A99055 亞洲開發銀行公司債 CNY 100.58
2020/08/12		 100.57
2020/08/11		 100.56
2020/08/10
標的代碼-A99032
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
ＩＢＲＤ零息公司債 ZAR 92.8
2020/08/12
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
92.75
2020/08/11		 92.79
2020/08/10
標的代碼-A99037
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
惠普公司債 USD 126.45
2020/08/12
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
126.64
2020/08/11		 126.27
2020/08/10
標的代碼-A99041
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
渣打集團公司債 USD 104.0
2020/08/12
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
104.03
2020/08/11		 103.8
2020/08/10
標的代碼-A99042
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
荷蘭銀行公司債 AUD 104.68
2020/08/12
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
104.68
2020/08/11		 104.66
2020/08/10
標的代碼-A99049
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
蘋果公司債 USD 105.74
2020/08/12
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
105.84
2020/08/11		 105.86
2020/08/10
標的代碼-A99050
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
荷蘭合作銀行４公司 ZAR 101.56
2020/08/12
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
101.53
2020/08/11		 101.51
2020/08/10
標的代碼-A99052
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
農業發展銀行公司債 ZAR 107.62
2020/08/12
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
107.33
2020/08/11		 107.31
2020/08/10
標的代碼-A99053
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
ＥＢＲＤ公司債 AUD 90.09
2020/08/12
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
90.52
2020/08/11		 90.55
2020/08/10
標的代碼-A99054
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
匯豐控股公司債 USD 106.33
2020/08/12
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
106.36
2020/08/11		 106.4
2020/08/10
標的代碼-A99055
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
亞洲開發銀行公司債 CNY 100.58
2020/08/12
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
100.57
2020/08/11		 100.56
2020/08/10

注意事項：

  • 最新贖回報價為至更新日期為止所取得之最新資料，參考日期揭露於贖回報價下方。 2、贖回報價僅供投資人作為中途贖回價格參考，贖回報價與投資人實際中途贖回之價格，有可能存在一定價差，實際中途贖回價格請以實際入帳金額為準。 3、表列之贖回報價(%)係依該債券之計價幣別揭露，若計價幣別為外幣者，尚須考量外幣兌換為新台幣時之匯兌損益。 4、若有任何問題，請洽詢本行各營業單位理財專員。