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標的代碼 標的名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)
A99032 ＩＢＲＤ零息公司債 ZAR 88.76
2020/04/08		 88.43
2020/04/07		 88.32
2020/04/06
A99037 惠普公司債 USD 109.07
2020/04/08		 105.83
2020/04/07		 104.64
2020/04/06
A99038 可口可樂（澳大利亞 AUD 103.55
2020/04/08		 103.54
2020/04/07		 103.53
2020/04/06
A99041 渣打集團公司債 USD 98.28
2020/04/08		 96.74
2020/04/07		 95.47
2020/04/06
A99042 荷蘭銀行公司債 AUD 104.22
2020/04/08		 104.32
2020/04/07		 104.3
2020/04/06
A99049 蘋果公司債 USD 103.6
2020/04/08		 102.28
2020/04/07		 102.14
2020/04/06
A99050 荷蘭合作銀行４公司 ZAR 98.55
2020/04/08		 98.45
2020/04/07		 98.38
2020/04/06
A99052 農業發展銀行公司債 ZAR 110.24
2020/04/08		 108.98
2020/04/07		 108.69
2020/04/06
A99053 ＥＢＲＤ公司債 AUD 85.07
2020/04/08		 85.6
2020/04/07		 85.9
2020/04/06
A99054 匯豐控股公司債 USD 102.34
2020/04/08		 101.71
2020/04/07		 101.63
2020/04/06
標的代碼-A99032
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
ＩＢＲＤ零息公司債 ZAR 88.76
2020/04/08
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
88.43
2020/04/07		 88.32
2020/04/06
標的代碼-A99037
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
惠普公司債 USD 109.07
2020/04/08
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
105.83
2020/04/07		 104.64
2020/04/06
標的代碼-A99038
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
可口可樂（澳大利亞 AUD 103.55
2020/04/08
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
103.54
2020/04/07		 103.53
2020/04/06
標的代碼-A99041
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
渣打集團公司債 USD 98.28
2020/04/08
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
96.74
2020/04/07		 95.47
2020/04/06
標的代碼-A99042
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
荷蘭銀行公司債 AUD 104.22
2020/04/08
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
104.32
2020/04/07		 104.3
2020/04/06
標的代碼-A99049
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
蘋果公司債 USD 103.6
2020/04/08
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
102.28
2020/04/07		 102.14
2020/04/06
標的代碼-A99050
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
荷蘭合作銀行４公司 ZAR 98.55
2020/04/08
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
98.45
2020/04/07		 98.38
2020/04/06
標的代碼-A99052
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
農業發展銀行公司債 ZAR 110.24
2020/04/08
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
108.98
2020/04/07		 108.69
2020/04/06
標的代碼-A99053
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
ＥＢＲＤ公司債 AUD 85.07
2020/04/08
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
85.6
2020/04/07		 85.9
2020/04/06
標的代碼-A99054
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
匯豐控股公司債 USD 102.34
2020/04/08
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
101.71
2020/04/07		 101.63
2020/04/06

注意事項：

  • 最新贖回報價為至更新日期為止所取得之最新資料，參考日期揭露於贖回報價下方。 2、贖回報價僅供投資人作為中途贖回價格參考，贖回報價與投資人實際中途贖回之價格，有可能存在一定價差，實際中途贖回價格請以實際入帳金額為準。 3、表列之贖回報價(%)係依該債券之計價幣別揭露，若計價幣別為外幣者，尚須考量外幣兌換為新台幣時之匯兌損益。 4、若有任何問題，請洽詢本行各營業單位理財專員。