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海外債
標的代碼 標的名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)
A99037 惠普公司債 USD 101.35
2026/01/30		 101.86
2026/01/29		 102.09
2026/01/28
A99053 ＥＢＲＤ公司債 AUD 90.54
2026/01/30		 90.55
2026/01/29		 90.37
2026/01/28
A99079 殼牌國際金融公司債 USD 117.68
2020/01/07		 117.89
2020/01/06		 117.2
2020/01/03
A99080 渣打集團（３）公司 USD 99.59
2024/11/07		 100.52
2024/11/06		 100.13
2024/11/05
A99082 蘋果公司（３）公司 USD 78.94
2026/01/30		 79.18
2026/01/29		 79.39
2026/01/28
A99093 微軟公司債 USD 95.19
2026/01/30		 95.33
2026/01/29		 95.56
2026/01/28
A99094 ＡＴ＆ＴＩＮＣ公司 USD 96.51
2026/01/30		 96.59
2026/01/29		 96.66
2026/01/28
A99096 法國興業３銀行公司 AUD 105.05
2022/05/31		 105.05
2022/05/30		 105.03
2022/05/27
A99098 惠普企業公司債 USD 108.9
2026/01/30		 109.1
2026/01/29		 109.09
2026/01/28
A99099 渣打集團４公司債 USD 121.76
2020/01/07		 125.22
2020/01/06		 123.23
2020/01/03
標的代碼-A99037
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
惠普公司債 USD 101.35
2026/01/30
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
101.86
2026/01/29		 102.09
2026/01/28
標的代碼-A99053
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
ＥＢＲＤ公司債 AUD 90.54
2026/01/30
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
90.55
2026/01/29		 90.37
2026/01/28
標的代碼-A99079
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
殼牌國際金融公司債 USD 117.68
2020/01/07
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
117.89
2020/01/06		 117.2
2020/01/03
標的代碼-A99080
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
渣打集團（３）公司 USD 99.59
2024/11/07
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
100.52
2024/11/06		 100.13
2024/11/05
標的代碼-A99082
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
蘋果公司（３）公司 USD 78.94
2026/01/30
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
79.18
2026/01/29		 79.39
2026/01/28
標的代碼-A99093
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
微軟公司債 USD 95.19
2026/01/30
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
95.33
2026/01/29		 95.56
2026/01/28
標的代碼-A99094
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
ＡＴ＆ＴＩＮＣ公司 USD 96.51
2026/01/30
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
96.59
2026/01/29		 96.66
2026/01/28
標的代碼-A99096
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
法國興業３銀行公司 AUD 105.05
2022/05/31
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
105.05
2022/05/30		 105.03
2022/05/27
標的代碼-A99098
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
惠普企業公司債 USD 108.9
2026/01/30
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
109.1
2026/01/29		 109.09
2026/01/28
標的代碼-A99099
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
渣打集團４公司債 USD 121.76
2020/01/07
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
125.22
2020/01/06		 123.23
2020/01/03

注意事項：

  • 最新贖回報價為至參考日期為止所取得之最新資料，參考日期揭露於贖回報價下方。
  • 最新贖回報價僅供投資人作為中途贖回時之價格參考，贖回報價與投資人實際中途贖回之價格，有可能存在一定價差，實際中途贖回價格請以實際入帳金額為準。
  • 表列之贖回報價(%)係依該債券之計價幣別揭露，若計價幣別為外幣者，尚須考量外幣兌換為新台幣時之匯兌損益。
  • 若持有具損失吸收能力(Total Loss Absorbing Capacity；TLAC)債券，當發行機構出現重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，可能導致投資人部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。
  • 若有任何問題，請洽詢本行各營業單位理財業務人員。