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標的代碼 標的名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)
A99032 ＩＢＲＤ零息公司債 ZAR 84.6
2019/10/17		 84.65
2019/10/16		 84.65
2019/10/15
A99037 惠普公司債 USD 112.76
2019/10/17		 112.39
2019/10/16		 112.9
2019/10/15
A99038 可口可樂（澳大利亞 AUD 103.2
2019/10/17		 103.19
2019/10/16		 103.2
2019/10/15
A99040 歐洲投資銀行公司債 ZAR 105.57
2019/10/17		 105.56
2019/10/16		 105.54
2019/10/15
A99041 渣打集團公司債 USD 103.8
2019/10/17		 103.27
2019/10/16		 103.22
2019/10/15
A99042 荷蘭銀行公司債 AUD 109.46
2019/10/17		 109.45
2019/10/16		 109.48
2019/10/15
A99049 蘋果公司債 USD 102.37
2019/10/17		 102.24
2019/10/16		 102.3
2019/10/15
A99050 荷蘭合作銀行４公司 ZAR 100.64
2019/10/17		 100.6
2019/10/16		 100.57
2019/10/15
A99052 農業發展銀行公司債 ZAR 105.9
2019/10/17		 105.93
2019/10/16		 105.89
2019/10/15
A99053 ＥＢＲＤ公司債 AUD 84.68
2019/10/17		 84.73
2019/10/16		 84.93
2019/10/15
標的代碼-A99032
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
ＩＢＲＤ零息公司債 ZAR 84.6
2019/10/17
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
84.65
2019/10/16		 84.65
2019/10/15
標的代碼-A99037
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
惠普公司債 USD 112.76
2019/10/17
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
112.39
2019/10/16		 112.9
2019/10/15
標的代碼-A99038
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
可口可樂（澳大利亞 AUD 103.2
2019/10/17
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
103.19
2019/10/16		 103.2
2019/10/15
標的代碼-A99040
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
歐洲投資銀行公司債 ZAR 105.57
2019/10/17
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
105.56
2019/10/16		 105.54
2019/10/15
標的代碼-A99041
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
渣打集團公司債 USD 103.8
2019/10/17
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
103.27
2019/10/16		 103.22
2019/10/15
標的代碼-A99042
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
荷蘭銀行公司債 AUD 109.46
2019/10/17
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
109.45
2019/10/16		 109.48
2019/10/15
標的代碼-A99049
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
蘋果公司債 USD 102.37
2019/10/17
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
102.24
2019/10/16		 102.3
2019/10/15
標的代碼-A99050
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
荷蘭合作銀行４公司 ZAR 100.64
2019/10/17
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
100.6
2019/10/16		 100.57
2019/10/15
標的代碼-A99052
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
農業發展銀行公司債 ZAR 105.9
2019/10/17
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
105.93
2019/10/16		 105.89
2019/10/15
標的代碼-A99053
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
ＥＢＲＤ公司債 AUD 84.68
2019/10/17
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
84.73
2019/10/16		 84.93
2019/10/15

注意事項：

  • 最新贖回報價為至更新日期為止所取得之最新資料，參考日期揭露於贖回報價下方。 2、贖回報價僅供投資人作為中途贖回價格參考，贖回報價與投資人實際中途贖回之價格，有可能存在一定價差，實際中途贖回價格請以實際入帳金額為準。 3、表列之贖回報價(%)係依該債券之計價幣別揭露，若計價幣別為外幣者，尚須考量外幣兌換為新台幣時之匯兌損益。 4、若有任何問題，請洽詢本行各營業單位理財專員。