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標的代碼 標的名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)
A99037 惠普公司債 USD 102.54
2025/07/01		 101.62
2025/06/30		 101.72
2025/06/27
A99053 ＥＢＲＤ公司債 AUD 89.49
2025/07/01		 89.42
2025/06/30		 89.47
2025/06/27
A99077 荷蘭銀行２公司債 USD 101.95
2025/07/01		 101.9
2025/06/30		 101.86
2025/06/27
A99079 殼牌國際金融公司債 USD 117.68
2020/01/07		 117.89
2020/01/06		 117.2
2020/01/03
A99080 渣打集團（３）公司 USD 99.59
2024/11/07		 100.52
2024/11/06		 100.13
2024/11/05
A99081 法國興業銀行２公司 USD 99.82
2025/06/30		 100.29
2025/06/27		 100.3
2025/06/26
A99082 蘋果公司（３）公司 USD 78.85
2025/07/01		 77.97
2025/06/30		 78.21
2025/06/27
A99090 匯豐控股（２）公司 USD 99.89
2024/11/07		 99.93
2024/11/06		 99.98
2024/11/05
A99093 微軟公司債 USD 94.55
2025/07/01		 94.05
2025/06/30		 94.23
2025/06/27
A99094 ＡＴ＆ＴＩＮＣ公司 USD 95.67
2025/07/01		 95.19
2025/06/30		 95.27
2025/06/27
標的代碼-A99037
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
惠普公司債 USD 102.54
2025/07/01
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
101.62
2025/06/30		 101.72
2025/06/27
標的代碼-A99053
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
ＥＢＲＤ公司債 AUD 89.49
2025/07/01
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
89.42
2025/06/30		 89.47
2025/06/27
標的代碼-A99077
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
荷蘭銀行２公司債 USD 101.95
2025/07/01
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
101.9
2025/06/30		 101.86
2025/06/27
標的代碼-A99079
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
殼牌國際金融公司債 USD 117.68
2020/01/07
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
117.89
2020/01/06		 117.2
2020/01/03
標的代碼-A99080
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
渣打集團（３）公司 USD 99.59
2024/11/07
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
100.52
2024/11/06		 100.13
2024/11/05
標的代碼-A99081
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
法國興業銀行２公司 USD 99.82
2025/06/30
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
100.29
2025/06/27		 100.3
2025/06/26
標的代碼-A99082
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
蘋果公司（３）公司 USD 78.85
2025/07/01
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
77.97
2025/06/30		 78.21
2025/06/27
標的代碼-A99090
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
匯豐控股（２）公司 USD 99.89
2024/11/07
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
99.93
2024/11/06		 99.98
2024/11/05
標的代碼-A99093
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
微軟公司債 USD 94.55
2025/07/01
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
94.05
2025/06/30		 94.23
2025/06/27
標的代碼-A99094
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
ＡＴ＆ＴＩＮＣ公司 USD 95.67
2025/07/01
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
95.19
2025/06/30		 95.27
2025/06/27

注意事項：

  • 最新贖回報價為至參考日期為止所取得之最新資料，參考日期揭露於贖回報價下方。
  • 最新贖回報價僅供投資人作為中途贖回時之價格參考，贖回報價與投資人實際中途贖回之價格，有可能存在一定價差，實際中途贖回價格請以實際入帳金額為準。
  • 表列之贖回報價(%)係依該債券之計價幣別揭露，若計價幣別為外幣者，尚須考量外幣兌換為新台幣時之匯兌損益。
  • 若有任何問題，請洽詢本行各營業單位理財業務人員。