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標的代碼 標的名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)
A99032 ＩＢＲＤ零息公司債 ZAR 93.62
2020/10/23		 93.62
2020/10/22		 93.65
2020/10/21
A99037 惠普公司債 USD 121.4
2020/10/23		 122.06
2020/10/22		 122.47
2020/10/21
A99041 渣打集團公司債 USD 104.99
2020/10/23		 104.95
2020/10/22		 105.04
2020/10/21
A99042 荷蘭銀行公司債 AUD 104.78
2020/10/23		 104.78
2020/10/22		 104.77
2020/10/21
A99049 蘋果公司債 USD 106.17
2020/10/23		 106.2
2020/10/22		 106.19
2020/10/21
A99050 荷蘭合作銀行４公司 ZAR 100.26
2020/10/23		 100.26
2020/10/22		 100.84
2020/10/21
A99052 農業發展銀行公司債 ZAR 108.55
2020/10/23		 108.53
2020/10/22		 108.58
2020/10/21
A99053 ＥＢＲＤ公司債 AUD 91.01
2020/10/23		 91.06
2020/10/22		 91.18
2020/10/21
A99054 匯豐控股公司債 USD 104.57
2020/10/23		 104.66
2020/10/22		 104.61
2020/10/21
A99056 墨西哥石油公司（一 USD 93.63
2020/10/23		 93.52
2020/10/22		 93.59
2020/10/21
標的代碼-A99032
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
ＩＢＲＤ零息公司債 ZAR 93.62
2020/10/23
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
93.62
2020/10/22		 93.65
2020/10/21
標的代碼-A99037
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
惠普公司債 USD 121.4
2020/10/23
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
122.06
2020/10/22		 122.47
2020/10/21
標的代碼-A99041
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
渣打集團公司債 USD 104.99
2020/10/23
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
104.95
2020/10/22		 105.04
2020/10/21
標的代碼-A99042
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
荷蘭銀行公司債 AUD 104.78
2020/10/23
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
104.78
2020/10/22		 104.77
2020/10/21
標的代碼-A99049
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
蘋果公司債 USD 106.17
2020/10/23
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
106.2
2020/10/22		 106.19
2020/10/21
標的代碼-A99050
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
荷蘭合作銀行４公司 ZAR 100.26
2020/10/23
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
100.26
2020/10/22		 100.84
2020/10/21
標的代碼-A99052
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
農業發展銀行公司債 ZAR 108.55
2020/10/23
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
108.53
2020/10/22		 108.58
2020/10/21
標的代碼-A99053
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
ＥＢＲＤ公司債 AUD 91.01
2020/10/23
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
91.06
2020/10/22		 91.18
2020/10/21
標的代碼-A99054
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
匯豐控股公司債 USD 104.57
2020/10/23
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
104.66
2020/10/22		 104.61
2020/10/21
標的代碼-A99056
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
墨西哥石油公司（一 USD 93.63
2020/10/23
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
93.52
2020/10/22		 93.59
2020/10/21

注意事項：

  • 最新贖回報價為至更新日期為止所取得之最新資料，參考日期揭露於贖回報價下方。 2、贖回報價僅供投資人作為中途贖回價格參考，贖回報價與投資人實際中途贖回之價格，有可能存在一定價差，實際中途贖回價格請以實際入帳金額為準。 3、表列之贖回報價(%)係依該債券之計價幣別揭露，若計價幣別為外幣者，尚須考量外幣兌換為新台幣時之匯兌損益。 4、若有任何問題，請洽詢本行各營業單位理財專員。