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海外債報價
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海外債
標的代碼 標的名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
歷史贖回報價
(參考日期)
歷史贖回報價
(參考日期)
A99032 IBRD零息公司債 ZAR 93.65
2021/01/22
93.73
2021/01/21
93.7
2021/01/20
A99037 惠普公司債 USD 131.25
2021/01/22
130.83
2021/01/21
130.43
2021/01/20
A99041 渣打集團公司債 USD 104.88
2021/01/22
104.8
2021/01/21
104.73
2021/01/20
A99049 蘋果公司債 USD 104.79
2021/01/22
104.7
2021/01/21
104.78
2021/01/20
A99050 荷蘭合作銀行4公司 ZAR 99.61
2021/01/22
99.01
2021/01/21
100.17
2021/01/20
A99052 農業發展銀行公司債 ZAR 108.76
2021/01/22
108.93
2021/01/21
108.9
2021/01/20
A99053 EBRD公司債 AUD 91.11
2021/01/22
90.91
2021/01/21
91.21
2021/01/20
A99054 匯豐控股公司債 USD 105.07
2021/01/22
104.96
2021/01/21
104.92
2021/01/20
A99056 墨西哥石油公司(一 USD 100.02
2021/01/22
99.77
2021/01/21
99.45
2021/01/20
A99058 IFC公司債 ZAR 91.42
2021/01/22
91.59
2021/01/21
91.61
2021/01/20
標的代碼-A99032
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
IBRD零息公司債 ZAR 93.65
2021/01/22
歷史贖回報價
(參考日期)
歷史贖回報價
(參考日期)
報價頻率
93.73
2021/01/21
93.7
2021/01/20
標的代碼-A99037
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
惠普公司債 USD 131.25
2021/01/22
歷史贖回報價
(參考日期)
歷史贖回報價
(參考日期)
報價頻率
130.83
2021/01/21
130.43
2021/01/20
標的代碼-A99041
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
渣打集團公司債 USD 104.88
2021/01/22
歷史贖回報價
(參考日期)
歷史贖回報價
(參考日期)
報價頻率
104.8
2021/01/21
104.73
2021/01/20
標的代碼-A99049
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
蘋果公司債 USD 104.79
2021/01/22
歷史贖回報價
(參考日期)
歷史贖回報價
(參考日期)
報價頻率
104.7
2021/01/21
104.78
2021/01/20
標的代碼-A99050
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
荷蘭合作銀行4公司 ZAR 99.61
2021/01/22
歷史贖回報價
(參考日期)
歷史贖回報價
(參考日期)
報價頻率
99.01
2021/01/21
100.17
2021/01/20
標的代碼-A99052
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
農業發展銀行公司債 ZAR 108.76
2021/01/22
歷史贖回報價
(參考日期)
歷史贖回報價
(參考日期)
報價頻率
108.93
2021/01/21
108.9
2021/01/20
標的代碼-A99053
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
EBRD公司債 AUD 91.11
2021/01/22
歷史贖回報價
(參考日期)
歷史贖回報價
(參考日期)
報價頻率
90.91
2021/01/21
91.21
2021/01/20
標的代碼-A99054
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
匯豐控股公司債 USD 105.07
2021/01/22
歷史贖回報價
(參考日期)
歷史贖回報價
(參考日期)
報價頻率
104.96
2021/01/21
104.92
2021/01/20
標的代碼-A99056
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
墨西哥石油公司(一 USD 100.02
2021/01/22
歷史贖回報價
(參考日期)
歷史贖回報價
(參考日期)
報價頻率
99.77
2021/01/21
99.45
2021/01/20
標的代碼-A99058
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
IFC公司債 ZAR 91.42
2021/01/22
歷史贖回報價
(參考日期)
歷史贖回報價
(參考日期)
報價頻率
91.59
2021/01/21
91.61
2021/01/20

注意事項:

  • 最新贖回報價為至更新日期為止所取得之最新資料,參考日期揭露於贖回報價下方。 2、贖回報價僅供投資人作為中途贖回價格參考,贖回報價與投資人實際中途贖回之價格,有可能存在一定價差,實際中途贖回價格請以實際入帳金額為準。 3、表列之贖回報價(%)係依該債券之計價幣別揭露,若計價幣別為外幣者,尚須考量外幣兌換為新台幣時之匯兌損益。 4、若有任何問題,請洽詢本行各營業單位理財專員。