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海外債報價
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海外債
標的代碼 標的名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
歷史贖回報價
(參考日期)
歷史贖回報價
(參考日期)
A99032 IBRD零息公司債 ZAR 92.8
2020/08/12
92.75
2020/08/11
92.79
2020/08/10
A99037 惠普公司債 USD 126.45
2020/08/12
126.64
2020/08/11
126.27
2020/08/10
A99041 渣打集團公司債 USD 104.0
2020/08/12
104.03
2020/08/11
103.8
2020/08/10
A99042 荷蘭銀行公司債 AUD 104.68
2020/08/12
104.68
2020/08/11
104.66
2020/08/10
A99049 蘋果公司債 USD 105.74
2020/08/12
105.84
2020/08/11
105.86
2020/08/10
A99050 荷蘭合作銀行4公司 ZAR 101.56
2020/08/12
101.53
2020/08/11
101.51
2020/08/10
A99052 農業發展銀行公司債 ZAR 107.62
2020/08/12
107.33
2020/08/11
107.31
2020/08/10
A99053 EBRD公司債 AUD 90.09
2020/08/12
90.52
2020/08/11
90.55
2020/08/10
A99054 匯豐控股公司債 USD 106.33
2020/08/12
106.36
2020/08/11
106.4
2020/08/10
A99055 亞洲開發銀行公司債 CNY 100.58
2020/08/12
100.57
2020/08/11
100.56
2020/08/10
標的代碼-A99032
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
IBRD零息公司債 ZAR 92.8
2020/08/12
歷史贖回報價
(參考日期)
歷史贖回報價
(參考日期)
報價頻率
92.75
2020/08/11
92.79
2020/08/10
標的代碼-A99037
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
惠普公司債 USD 126.45
2020/08/12
歷史贖回報價
(參考日期)
歷史贖回報價
(參考日期)
報價頻率
126.64
2020/08/11
126.27
2020/08/10
標的代碼-A99041
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
渣打集團公司債 USD 104.0
2020/08/12
歷史贖回報價
(參考日期)
歷史贖回報價
(參考日期)
報價頻率
104.03
2020/08/11
103.8
2020/08/10
標的代碼-A99042
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
荷蘭銀行公司債 AUD 104.68
2020/08/12
歷史贖回報價
(參考日期)
歷史贖回報價
(參考日期)
報價頻率
104.68
2020/08/11
104.66
2020/08/10
標的代碼-A99049
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
蘋果公司債 USD 105.74
2020/08/12
歷史贖回報價
(參考日期)
歷史贖回報價
(參考日期)
報價頻率
105.84
2020/08/11
105.86
2020/08/10
標的代碼-A99050
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
荷蘭合作銀行4公司 ZAR 101.56
2020/08/12
歷史贖回報價
(參考日期)
歷史贖回報價
(參考日期)
報價頻率
101.53
2020/08/11
101.51
2020/08/10
標的代碼-A99052
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
農業發展銀行公司債 ZAR 107.62
2020/08/12
歷史贖回報價
(參考日期)
歷史贖回報價
(參考日期)
報價頻率
107.33
2020/08/11
107.31
2020/08/10
標的代碼-A99053
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
EBRD公司債 AUD 90.09
2020/08/12
歷史贖回報價
(參考日期)
歷史贖回報價
(參考日期)
報價頻率
90.52
2020/08/11
90.55
2020/08/10
標的代碼-A99054
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
匯豐控股公司債 USD 106.33
2020/08/12
歷史贖回報價
(參考日期)
歷史贖回報價
(參考日期)
報價頻率
106.36
2020/08/11
106.4
2020/08/10
標的代碼-A99055
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
亞洲開發銀行公司債 CNY 100.58
2020/08/12
歷史贖回報價
(參考日期)
歷史贖回報價
(參考日期)
報價頻率
100.57
2020/08/11
100.56
2020/08/10

注意事項:

  • 最新贖回報價為至更新日期為止所取得之最新資料,參考日期揭露於贖回報價下方。 2、贖回報價僅供投資人作為中途贖回價格參考,贖回報價與投資人實際中途贖回之價格,有可能存在一定價差,實際中途贖回價格請以實際入帳金額為準。 3、表列之贖回報價(%)係依該債券之計價幣別揭露,若計價幣別為外幣者,尚須考量外幣兌換為新台幣時之匯兌損益。 4、若有任何問題,請洽詢本行各營業單位理財專員。