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海外債
標的代碼 標的名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)
A99032 ＩＢＲＤ零息公司債 ZAR 96.78
2021/09/16		 96.82
2021/09/15		 96.85
2021/09/14
A99037 惠普公司債 USD 132.23
2021/09/16		 131.95
2021/09/15		 131.4
2021/09/14
A99041 渣打集團公司債 USD 104.32
2021/09/16		 104.3
2021/09/15		 104.3
2021/09/14
A99049 蘋果公司債 USD 104.12
2021/09/16		 104.1
2021/09/15		 104.12
2021/09/14
A99052 農業發展銀行公司債 ZAR 104.11
2021/09/16		 104.06
2021/09/15		 104.12
2021/09/14
A99053 ＥＢＲＤ公司債 AUD 91.16
2021/09/16		 91.09
2021/09/15		 90.77
2021/09/14
A99054 匯豐控股公司債 USD 103.58
2021/09/16		 103.57
2021/09/15		 103.46
2021/09/14
A99056 墨西哥石油公司（一 USD 103.43
2021/09/16		 103.22
2021/09/15		 102.76
2021/09/14
A99058 ＩＦＣ公司債 ZAR 93.98
2021/09/16		 94.43
2021/09/15		 94.45
2021/09/14
A99059 阿聯酋國家銀行（一 AUD 102.21
2021/09/16		 102.2
2021/09/15		 102.19
2021/09/14
標的代碼-A99032
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
ＩＢＲＤ零息公司債 ZAR 96.78
2021/09/16
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
96.82
2021/09/15		 96.85
2021/09/14
標的代碼-A99037
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
惠普公司債 USD 132.23
2021/09/16
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
131.95
2021/09/15		 131.4
2021/09/14
標的代碼-A99041
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
渣打集團公司債 USD 104.32
2021/09/16
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
104.3
2021/09/15		 104.3
2021/09/14
標的代碼-A99049
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
蘋果公司債 USD 104.12
2021/09/16
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
104.1
2021/09/15		 104.12
2021/09/14
標的代碼-A99052
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
農業發展銀行公司債 ZAR 104.11
2021/09/16
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
104.06
2021/09/15		 104.12
2021/09/14
標的代碼-A99053
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
ＥＢＲＤ公司債 AUD 91.16
2021/09/16
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
91.09
2021/09/15		 90.77
2021/09/14
標的代碼-A99054
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
匯豐控股公司債 USD 103.58
2021/09/16
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
103.57
2021/09/15		 103.46
2021/09/14
標的代碼-A99056
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
墨西哥石油公司（一 USD 103.43
2021/09/16
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
103.22
2021/09/15		 102.76
2021/09/14
標的代碼-A99058
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
ＩＦＣ公司債 ZAR 93.98
2021/09/16
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
94.43
2021/09/15		 94.45
2021/09/14
標的代碼-A99059
名稱 幣別 最新贖回報價
(參考日期)
阿聯酋國家銀行（一 AUD 102.21
2021/09/16
歷史贖回報價
(參考日期)		 歷史贖回報價
(參考日期)		 報價頻率
102.2
2021/09/15		 102.19
2021/09/14

注意事項：

  • 最新贖回報價為至更新日期為止所取得之最新資料，參考日期揭露於贖回報價下方。 2、贖回報價僅供投資人作為中途贖回價格參考，贖回報價與投資人實際中途贖回之價格，有可能存在一定價差，實際中途贖回價格請以實際入帳金額為準。 3、表列之贖回報價(%)係依該債券之計價幣別揭露，若計價幣別為外幣者，尚須考量外幣兌換為新台幣時之匯兌損益。 4、若有任何問題，請洽詢本行各營業單位理財專員。