海外債報價
海外債
標的代碼 | 標的名稱 | 幣別 | 最新贖回報價 (參考日期) |
歷史贖回報價 (參考日期) |
歷史贖回報價 (參考日期) |
---|---|---|---|---|---|
A99032 | IBRD零息公司債 | ZAR | 93.83 2021/03/02 |
93.89 2021/02/26 |
93.86 2021/02/25 |
A99037 | 惠普公司債 | USD | 130.14 2021/03/02 |
128.08 2021/02/26 |
129.04 2021/02/25 |
A99041 | 渣打集團公司債 | USD | 104.93 2021/03/02 |
104.96 2021/02/26 |
105.06 2021/02/25 |
A99049 | 蘋果公司債 | USD | 104.88 2021/03/02 |
104.76 2021/02/26 |
104.92 2021/02/25 |
A99050 | 荷蘭合作銀行4公司 | ZAR | 99.66 2021/03/02 |
99.62 2021/02/26 |
99.62 2021/02/25 |
A99052 | 農業發展銀行公司債 | ZAR | 108.98 2021/03/02 |
109.09 2021/02/26 |
109.13 2021/02/25 |
A99053 | EBRD公司債 | AUD | 88.83 2021/03/02 |
87.09 2021/02/26 |
88.42 2021/02/25 |
A99054 | 匯豐控股公司債 | USD | 105.12 2021/03/02 |
105.0 2021/02/26 |
105.22 2021/02/25 |
A99056 | 墨西哥石油公司(一 | USD | 100.52 2021/03/02 |
99.82 2021/02/26 |
100.78 2021/02/25 |
A99058 | IFC公司債 | ZAR | 91.34 2021/03/02 |
91.39 2021/02/26 |
91.42 2021/02/25 |
標的代碼-A99032 | ||
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名稱 | 幣別 | 最新贖回報價 (參考日期) |
IBRD零息公司債 | ZAR | 93.83 2021/03/02 |
歷史贖回報價 (參考日期) |
歷史贖回報價 (參考日期) |
報價頻率 |
93.89 2021/02/26 |
93.86 2021/02/25 |
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標的代碼-A99037 | ||
名稱 | 幣別 | 最新贖回報價 (參考日期) |
惠普公司債 | USD | 130.14 2021/03/02 |
歷史贖回報價 (參考日期) |
歷史贖回報價 (參考日期) |
報價頻率 |
128.08 2021/02/26 |
129.04 2021/02/25 |
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標的代碼-A99041 | ||
名稱 | 幣別 | 最新贖回報價 (參考日期) |
渣打集團公司債 | USD | 104.93 2021/03/02 |
歷史贖回報價 (參考日期) |
歷史贖回報價 (參考日期) |
報價頻率 |
104.96 2021/02/26 |
105.06 2021/02/25 |
|
標的代碼-A99049 | ||
名稱 | 幣別 | 最新贖回報價 (參考日期) |
蘋果公司債 | USD | 104.88 2021/03/02 |
歷史贖回報價 (參考日期) |
歷史贖回報價 (參考日期) |
報價頻率 |
104.76 2021/02/26 |
104.92 2021/02/25 |
|
標的代碼-A99050 | ||
名稱 | 幣別 | 最新贖回報價 (參考日期) |
荷蘭合作銀行4公司 | ZAR | 99.66 2021/03/02 |
歷史贖回報價 (參考日期) |
歷史贖回報價 (參考日期) |
報價頻率 |
99.62 2021/02/26 |
99.62 2021/02/25 |
|
標的代碼-A99052 | ||
名稱 | 幣別 | 最新贖回報價 (參考日期) |
農業發展銀行公司債 | ZAR | 108.98 2021/03/02 |
歷史贖回報價 (參考日期) |
歷史贖回報價 (參考日期) |
報價頻率 |
109.09 2021/02/26 |
109.13 2021/02/25 |
|
標的代碼-A99053 | ||
名稱 | 幣別 | 最新贖回報價 (參考日期) |
EBRD公司債 | AUD | 88.83 2021/03/02 |
歷史贖回報價 (參考日期) |
歷史贖回報價 (參考日期) |
報價頻率 |
87.09 2021/02/26 |
88.42 2021/02/25 |
|
標的代碼-A99054 | ||
名稱 | 幣別 | 最新贖回報價 (參考日期) |
匯豐控股公司債 | USD | 105.12 2021/03/02 |
歷史贖回報價 (參考日期) |
歷史贖回報價 (參考日期) |
報價頻率 |
105.0 2021/02/26 |
105.22 2021/02/25 |
|
標的代碼-A99056 | ||
名稱 | 幣別 | 最新贖回報價 (參考日期) |
墨西哥石油公司(一 | USD | 100.52 2021/03/02 |
歷史贖回報價 (參考日期) |
歷史贖回報價 (參考日期) |
報價頻率 |
99.82 2021/02/26 |
100.78 2021/02/25 |
|
標的代碼-A99058 | ||
名稱 | 幣別 | 最新贖回報價 (參考日期) |
IFC公司債 | ZAR | 91.34 2021/03/02 |
歷史贖回報價 (參考日期) |
歷史贖回報價 (參考日期) |
報價頻率 |
91.39 2021/02/26 |
91.42 2021/02/25 |
注意事項:
- 最新贖回報價為至更新日期為止所取得之最新資料,參考日期揭露於贖回報價下方。 2、贖回報價僅供投資人作為中途贖回價格參考,贖回報價與投資人實際中途贖回之價格,有可能存在一定價差,實際中途贖回價格請以實際入帳金額為準。 3、表列之贖回報價(%)係依該債券之計價幣別揭露,若計價幣別為外幣者,尚須考量外幣兌換為新台幣時之匯兌損益。 4、若有任何問題,請洽詢本行各營業單位理財專員。