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VanEck Vectors石油服務指數基金(商品代碼：A88065、EAC6ET1608)、Market Vector 煤炭指數基金(商品代碼：A88052、EA22ET1311)反分割通知。
發佈日期：2020/04/08
本行接獲交易券商通知， VanEck Vectors石油服務指數基金(交易所代碼：OIH，商品代碼：A88065、EAC6ET1608)、Market Vector 煤炭指數基金(交易所代碼：KOL，商品代碼：A88052、EA22ET1311)，預計將於2020/4/15進行反分割。反分割相關資訊請參閱下表。
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交易所代號 |
OIH |
KOL |
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商品名稱 |
VanEck Vectors石油服務指數基金 |
Market Vector 煤炭指數基金 |
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元大代號 |
A88065 EAC6ET1608 |
A88052 EA22ET1311 |
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生效日 |
2020/4/15 |
2020/4/15 |
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反分割比率 |
20股變1股 |
10股變1股 |
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舊CUSIP |
92189F718 |
92189F809 |
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新CUSIP |
92189H607 |
92189H888 |
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舊ISIN |
US92189F7188 |
US92189F8095 |
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新ISIN |
US92189H6071 |
US92189H8887 |
- 1. 市值並不會受到本次反分割事件影響。
- 2. 若客戶持有股數非為分割比率之倍數，將會產生畸零股，畸零股將由交易券商賣出，並以現金返還客戶。
如有任何問題或指教，請洽詢您專屬之理財專員。