雷曼兄弟訊息更新-2013/06/11

雷曼兄弟訊息更新-2013/06/11 親愛的客戶 您好： 關於您之前以特定金錢信託方式，透過本行投資由荷蘭雷曼財務公司（Lehman Brothers Treasury Co. B.V.）發行並由美國雷曼控股公司（Lehman Brothers Holdings Inc.）保證之連動債商品，因荷蘭雷曼財務公司於荷蘭破產法院進行之破產程序近期有新的發展，請您務必仔細閱讀以下訊息： 荷蘭雷曼財務公司破產管理人於2012年12月10日提出之和解計畫（Composition Plan，下稱「本計畫」），已於2013年3月22日經荷蘭阿姆斯特丹地方法院確認，且於2013年4月3日正式生效，並於2013年5月8日（下稱「分配期日」）進行第一次分配(說明1)，其分配比例，如以歐元計算之，約為各檔連動債已承認債權金額之12.27%(說明2)，但實際分配比例仍可能有所變動（包括受以下所述之匯率因素的影響）。 本計畫要求荷蘭雷曼財務公司以各檔連動債之「原計價幣別」進行分配，因荷蘭雷曼財務公司目前所持有之資產係美元現金，因此如您所持有之連動債為非美元計價者，則荷蘭雷曼財務公司將以2013年5月8日分配期日前約5個工作日之即期匯率進行美元與原計價幣別之換匯後，再以各檔連動債之原計價幣別直接進行分配(說明3)，該即期匯率將於分配期日當日或前一個營業日於雷曼財務公司網站公布。因此實際分配比例，與前述分配比例12.27%可能有所差距。 本行將依據信託契約及與客戶合意簽訂之和解書內容，並考量客戶之最大利益，處理本次分配款項。請您留意並參考本行於2013年06月07日郵寄給您的專函通知。 有關雷曼債務人法律事務後續重要進展，本行將持續提供您最新資訊。針對本通知信函之內容如有任何疑義，敬請洽詢本行聯絡窗口，電話：（02）21736699分機7128，或您專屬的理財專員。 順頌 時祺 元大商業銀行信託部 敬上 2013 年 06 月 11 日 說明1： 當可分配現金可用於分配予一般債權人時，荷蘭雷曼財務公司應依和解計畫進行分配。於合理可能之情形下，荷蘭雷曼財務公司將於收到美國雷曼控股公司就荷蘭雷曼財務公司之公司間債權的分配款項後13個工作日內進行分配，美國雷曼控股公司之分配依據美國重整計畫預計於各年度3月30日及9月30日每半年一次進行。除最終分配外，荷蘭雷曼財務公司原則上不就總額少於1億美元之金額進行分配。 說明2： 此一分配比率係依可分配現金以2013年4月24日每1美元等於0.7688759歐元（相當於每1歐元等於1.3006美元）之匯率轉換為歐元後計算。惟倘該債券係以其他非美元之貨幣發行（舉例而言，以日圓發行），則直接適用美元/日圓之外匯匯率，而非先以美元/歐元之匯率計算，再以歐元/日圓之外匯匯率計算。此一轉換匯率為分配日約5個工作日之即期匯率（spot rate），且將於5月8日分配期日當日或前一個營業日於雷曼財務公司網站公布。 說明3： 舉例而言，倘該連動債係以非美元之其他貨幣計價（例如以日圓為原始計價幣別），則荷蘭雷曼財務公司將以分配期日前約5個工作日之美元/日圓之即期匯率進行換匯後，再以日圓直接進行分配，而非先以美元/歐元之匯率計算，再以歐元/日圓之外匯匯率計算。