公告資訊
美國原油期貨指數基金反分割與調整投資部位通知。
發佈日期:2020/04/24
美國原油期貨指數基金(交易所代碼:USO,商品代碼:EA07ET1311、B88003),預計將於2020/4/29進行反分割,股票分割比例為8股反分割為1股,詳如下表。
交易所代碼 |
USO |
商品名稱 |
美國原油期貨指數基金 |
元大代號 |
EA07ET1311 B88003 |
生效日 |
2020/4/29 |
反分割比率 |
8股變1股 |
舊CUSIP |
91232N108 |
新CUSIP |
91232N207 |
舊ISIN |
US91232N1081 |
新ISIN |
US91232N2071 |
USCF另公告,近月期貨合約到期前兩週進行轉倉之規則可能不再適用,將會提早持有遠期期貨合約。
公告連結:https://sec.report/Document/0001171200-20-000242/
1.反分割事件不會影響總市值,股價提高,股數等比變少。
2.客戶原持有股數若非為分割比率之倍數,將會產生畸零股,畸零股將以現金返還客戶。
如有任何問題或指教,請洽詢您專屬之理財專員。