【基金訊息】「鋒裕匯理基金(II)-日本股票」合併至未在台募集銷售之「鋒裕匯理基金日本股票」後不接受轉換交易、贖回淨值日及交割日變更通知。

一、依據鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司中華民國(以下同)108年6月21日鋒裕投信字第1080207號函辦理。

二、鋒裕匯理投信代理之「鋒裕匯理基金(II)-日本股票」於108年5月31日合併至未在台募集銷售之「鋒裕匯理基金日本股票」後，不接受新申購及轉申購/轉贖回交易申請。

三、有關其贖回淨值日及交割日之交易時程說明如下

(1) 下單日：T(為交易當日，如遇假日或其他特殊因素，則入帳日將順延。)

(2) 贖回淨值日：T+1

(3) 贖回款預計撥款日：T+4

(4) 贖回款預計入帳日：T+5(惟贖回實際入帳日期仍以基金公司實際作業與回報本行之成交確認為準。)

 四、詳情請至鋒裕匯理投信官網查詢。