基金警語投資一定有風險,基金投資有賺有賠,申購前應詳閱公開說明書
元大證券投資信託股份有限公司
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【元大投信獨立經營管理】
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元大系列基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或申報生效,惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效,不保證系列基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責系列基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
為避免因受益人短線交易頻繁,造成基金管理及交易成本增加,進而損及基金長期持有之受益人權益,基金不歡迎受益人進行短線交易。
有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。基金非存款或保險,故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取簡式公開說明書與公開說明書或至本公司網站(
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本基金為平衡型基金,惟風險無法因分散投資而完全消除,所投資地區政經情勢或法規之變動、外匯管制及匯率、證券交易市場流動性不足等因素,可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。本基金可投資地區包括中國大陸,本基金得透過經理公司獲批之境外機構投資者(QFII)額度直接投資於中國大陸有價證券,由於中國大陸之政經情勢或法規變動較已開發國家劇烈,可能對本基金投資標的造成直接或間接之影響。另中國大陸為外匯管制市場,可能影響本基金資金匯入匯出中國大陸之流動性,如遇受益人大量買回,可能因此延遲給付買回價款。本基金新臺幣計價I類型受益權單位及美元計價I類型受益權單位僅限符合金融消費者保護法第四條規定之「專業投資機構」或「符合一定財力或專業能力之法人」始得申購。
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投資人應特別留意,本基金因計價幣別不同,投資人申購之受益權單位數為該申購幣別金額除以發行價格計,於召開受益人會議時,各計價幣別受益權單位每受益權單位有一表決權,不因投資人取得各級別每受益權單位之成本不同而異。本基金為多幣別計價之基金,並分別以新臺幣及美元做為計價貨幣,除法令另有規定或經主管機關核准外,新臺幣計價級別之所有申購及買回價金之收付,均以新臺幣為之;美元計價級別之所有申購及買回價金之收付,均以美元為之。如投資人以其他非該類型計價級別之貨幣換匯後投資者,須自行承擔匯率變動之風險,當該類型計價幣別相對其他貨幣貶值時,將產生匯兌損失。因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異,投資人進行換匯時須承擔買賣價差,此價差依各銀行報價而定。此外,投資人亦須承擔匯款費用,且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用。受益人不得申請於經理公司所經理同一基金或不同基金新臺幣計價受益權單位與外幣計價受益權單位間之轉換。
基金注意事項:
- 銀行辦理信託業務,應盡善良管理人之注意義務及忠實義務。
- 銀行不擔保信託業務之管理或運用績效,委託人及受益人應自負盈虧。
- 信託財產經運用於存款以外之標的者,不受存款保險之保障,投資人申購前應仔細閱讀行銷文件。
- 基金並非存款,基金投資具有投資風險,可能使本金發生虧損。
- 投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
- 如基金投資以外幣計價之有價證券,其淨值可能因匯率而變動。
- 本專案之基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金簡式公開說明書及基金公開說明書。
- 委託人之交易如經基金公司認定為短線交易者,基金公司或本行可拒絕受理申請轉換或申購要求,並可請求支付一定比例之贖回費用或其他相關費用,費用標準均依各該基金公司之規定。
- 有關投資基金應承擔之相關風險(如國家風險、市場風險、貨幣風險、匯率風險、信用風險、債券風險等)及負擔之費用(含分銷費用),已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人欲索閱基金公開說明書(或其中譯本)或投資人須知,可至分行洽詢理財專員或洽該基金公司,或至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)查詢。
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[ 洗錢防制宣導警語 ]
一、防杜非法洗錢,保障自身財產安全。二、開戶審查做得好,客戶權益有保障。三、自己權益要顧好,淪為人頭累累累!